索罗斯走向巅峰的经典“战例”

发布时间:2019-11-20 09:01:19 来源:网络 关键词:索罗斯

索罗斯一战成名——做空英镑

1992索罗斯以20亿美元作为资本,5倍杠杆,开仓100亿美元做空英镑。
  
为了恐吓空头,英国政府宣布将借款140亿美元捍卫英镑。索罗斯表示光一家基金就准备了150亿,英国只得请求的德国降息(德国拒绝)。

1992年9月15日 索罗斯加大做空力度,各路投机资本紧随其后,英格兰银行做出最后的挣扎,一天内两次加息,企图通过高利率吸引货币回流,但英镑还是未能站在2.778的最低限上,英国被迫退出欧洲汇率机制。

 
在这场英镑保卫站中,英国政府动用了269亿美元的外汇储备,最终还是未能阻止索罗斯,英国人把这一天成为黑色星期三。索罗斯则借助这场英镑阻击战,一战成名,被各大媒体争相报道。
 
索罗斯一战成名——泰铢沦陷
  
1997年的东南亚,大部分国家都沉浸在一场资产的盛宴中,对自身经济体制的漏洞并无察觉。索罗斯再次抓住了机会。
  
1997年3月,泰国央行宣布国内数家财务公司及住房贷款公司存在资产质量不高以及流动性不足等问题。索罗斯将其视为采取行动的信号,下令抛售泰国银行和财务公司的股票,导致泰国银行储户在泰国所有财务及证券公司发生挤兑。

就在大家因为突如其来的崩盘不知所措陷入慌乱时,以索罗斯为代表的空头们开始大量抛售泰铢。5月,泰国政府动用了300亿美元的外汇储备和150亿美元的国际贷款试图挽救这场危机,但这笔数字相对数量庞大的游资而言,无异于杯水车薪。

 

在击破泰铢城池之后,索罗斯并不以此为满足,他断定,如果泰铢大贬,其他货币也会随之崩溃,因此下令继续扩大战果,全军席卷整个东南亚。这股飓风瞬间席卷了印尼、菲律宾、缅甸、马来西亚等国家。然而,与泰国类似的是,这些地区央行的救援再度陷入“弹尽粮绝”的境地。

索罗斯一战成名——兵败香港

虽然“香港一战”挫败了索罗斯的计划,但是期间双方的你来我往的攻防,堪称经典。

1997年以索罗斯为首的金融巨头们,在横扫东南亚后,盯上了刚刚回归的香港,打击亚洲四小虎时,索罗斯就已经试探香港,当时金管局应对资本攻击只有提高利率一招,提高利率对股市楼市打击极大,摸清香港“套路”的索罗斯制定了攻击计划,囤积港币、推高港股、做空恒指期货,接着疯狂抛售港币,迫使香港提高利率来维持联系汇率,最后静待恒指暴跌,以赚取暴利。

当时香港虽然也在筹备资金,应对索罗斯的进攻,但是香港的外汇储备无力应对全球游资的进攻,最后还是中国中央政府出手相助。

 
1998年8月14日当索罗斯的计划稳步推进之时,香港特别行政区政府携巨资杀入股票和期货市场,不惜成本吸纳恒指蓝筹,一天之内推涨期指600点,空头势力受到打击。8月28日,恒指期货8月合约结算日,战况空前激烈,开市仅5分钟,股市成交额超39亿港元,上午收市时,成交额已接近日成交量历史记录,下午空头势力火力全开,抛单有增无减,但是恒指始终维持在7800点以上,当4点闭市的钟声响起,恒指报收7829点,空头势力被迫在高位交割,损失惨重。
  
索罗斯一战成名——做空日元
  
2012年夏,贝森特(索罗斯的意门生)正式接掌索罗斯基金。当遭遇9级地震的日本开始大量进口原油时,他便预测日元会贬值并积极寻找机会做空。直到2012年10月,贝森特前往日本调研,在得知“渴望”日元进一步量化宽松的安倍晋三当选首相几率最大同时他发现大量日本资金从澳元高息资产撤回国内后,他感觉时机已经来临。
  
若大手笔做空日元,必定会引发日本金融监管部门“注意”,贝森特的主要策略是通过日元利差交易放大杠杆融资,大量买进押注日元贬值与日股上涨的衍生品投资组合。一位接近索罗斯基金的人士透露,贝森特主要做空的日元头寸,集中在执行价格为90-95区间的日元看跌期权,并以杠杆融资买涨日股作为“掩护”。
  
这也是索罗斯惯用的手法—做空外汇市场,做多股票和指数。所以,索罗斯除了增加日元空仓外,还买涨日股,日本股票占该公司内部投资组合的10%。因为索罗斯认为日本解决经济困局的方法只有一个,就是货币贬值,而货币贬值会引发另一个现象,就是短暂的股指繁荣,注定这是一笔稳赚不赔的生意。
 

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